Il gestore dei fondi, contabilizza ogni sera il proprio portafoglio e determina il NAV (net asset value), ovvero il valore del portafoglio di titoli di cui è in possesso alla chiusura del mercato di trattazione; tale valore rappresenterà l’unico prezzo di negoziazione al quale sarà possibile acquistare o vendere il fondo della seduta seguente.
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